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关于盐田区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告

发布时间:2016-02-05

  ——2016年1月20日在盐田区第四届人民代表大会

  第七次会议上

  盐田区财政局局长   江涛

  各位代表:

  受区政府委托,现将盐田区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。

  一、2015年全口径预算执行情况

  2015年,在市委、市政府及盐田区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,切实发挥好政府财政职能,积极组织财政收入,科学安排支出,全面提升财政管理水平,全年预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况。

  收入执行情况。2015年,实现公共财政预算收入36.49亿元,完成年初预算的131.6%,比年初预算超收8.77亿元,增长38.1%,其中:国税部门分成收入6.86亿元,同比增长10.4%;地税部门分成收入21.17亿元,同比增长27.3%;财政部门组织非税收入8.46亿元,同比增长137.0%。加上上级补助收入8.26亿元,上年结余2亿元,调入资金17.26亿元(其中年初预算调入2.55亿元,盘活存量资金调入14.71亿元),合计实现财政总收入64.01亿元,同比增长69.5%。

  支出执行情况。2015年,实现公共财政预算支出45.49亿元,完成年度预算的96.8%,同比增长68.9%。加上上解中央、省、市支出1.65亿元,增设预算周转金3,000万元,增设预算稳定调节基金15亿元,财政总支出62.43亿元,增长74.6%。

  收支平衡情况。收支相抵,财政结转结余为1.58亿元,其中:结转下年支出1,119万元,预算净结余1.47亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  2015年,我区政府性基金收入2.79亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.54亿元,彩票公益金收入2,114万元,其他补助收入433万元。加上基金上年结余及调入资金4.19亿元,全年基金总收入为6.98亿元。2015年政府性基金支出6,075万元,收支相抵,结余6.38亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2015年,国有资本经营预算实现收入1,457万元(主要是国企上缴利润收入和银行利息收入),完成预算177.7%。其中,国有独资公司上缴2014年度利润收入212万元;国有控股公司上缴股利138万元;其他国有资本经营预算收入1,107万元。加上上年结转45,486万元,收入总计46,943万元。完成国有资本经营预算支出25,534万元,完成预算99.8%。其中,注资组建盐田国投公司20,000万元,增加注资区保安公司4,500万元,拨付盐田国投公司改革发展费用1,000万元,区属国企审计费用34万元。2015年,收支相抵,年末结余21,409万元。

  二、预算执行特点及财政管理情况

  (一)积极组织财政收入,强化征管工作,财政收入保持快速增长。

  2015年,面对国内外经济下行压力以及国家结构性减税政策影响,我区积极做好重点税源的分析监控,大力培植税源,努力挖掘税收潜力,积极组织各项收入,财税收入实现较快增长。辖区税收完成71.7亿元,增长23.9%;财政收入实现36.49亿元,增长38.1%,为全区各项事业的发展提供了坚实的财力保障。

  (二)加强预算支出管理,严控“三公”经费等一般性支出。

  2015年,我区积极开展清理盘活存量资金工作,从历年存量资金中调入18.83亿元,用于扩大政府有效投资。通过采取一系列积极措施,全区一般公共预算支出完成96.8%。同时,认真落实中央八项规定和厉行节约要求,从严从紧控制一般性支出,全区“三公经费”支出2,135万元(最终以决算数为准),同比下降40.8%。其中:因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出较上年分别下降6%、44.2%和50.6%。

  (三)优先保障民生重点投入,有力促进各项社会公共事业发展。

  进一步加大对文教卫体、社会保障、节能环保、住房保障等重点民生领域投入力度,全力推进生态文明建设、教育均衡化发展、保障性住房建设及产业转型升级等各项工作,全年重点民生项目支出26.33 亿元,同比增长61.7%。其中:文教卫体支出9.47亿元,增长27.1%;城市管理及环保投入10.77亿元,增长120.2%;社保就业及住房保障安排资金6.09亿元,增长54.7%。

  (四)规范财政管理,各项财政改革稳步推进。

  一是进一步完善全口径预算编制,加大政府性基金调入公共财政统筹安排力度。积极配合区人大对 “参与式”财政预算的监管要求,选取梅沙街道办和区卫计局为预算重点审议单位,全过程跟踪审议。二是绩效改革深入推进。将绩效预算管理改革纳入区重点改革项目,形成了《深圳市盐田区财政预算绩效管理暂行办法》。以政府购买服务作为绩效管理的重点,选取四家单位开展绩效评价试点工作,推进政府购买服务水平的提高。三是深化国库集中支付改革。财政增量资金一律从国库支付,进一步提高资金运行效率,规范财务管理。启用公务卡支付系统,实现公务卡电子消费记录与纸质记录的匹配,提高公务支出透明度。实现财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算向社会全面公开。四是创新采购管理。在医疗卫生系统试点开展批量集中采购基础上,制定《深圳市盐田区医疗卫生系统批量集中采购实施细则》,对纳入政府批量集中采购的货物种类、批量集中采购流程等做出详细规定,提高批量集中采购制度的可行性。五是推进行政事业单位国有资产管理改革,搭建国有资产管理系统,修订《盐田区行政事业单位国有资产处置实施暂行办法》,进一步提高国有资产管理水平。

  2015年,我区财政预算执行仍存在一些困难和压力:一是财政收入较快增长受一次性因素影响较大;二是新《预算法》实施及财税体制改革对财政管理提出了更高的要求;三是财政支出进度未达到时序要求,财政资金使用绩效有待进一步提高。对此,我们将高度重视,认真加以解决,以不断提高财政的保障能力和服务水平。

  三、2016年全口径预算草案

  2016年预算编制的指导思想是:继续深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步深化财政管理改革,加快建立全面规范、公开透明的预算制度。优先保障我区推出的各项政策的落实和重点支出需求,加大重大民生事项的支持力度,严格控制一般性支出。坚持改革创新,完善预算分配机制。继续盘活存量资金,加强财政资金统筹使用。严格预算执行,加强绩效管理,强化预算编制的准确性和合理性,切实提高财政资金使用效益。

  (一)2016年一般公共预算草案。

  1.收入预算。按照积极稳健、适度增长的原则,2016年我区计划安排一般公共预算收入31.78亿元,剔除历年利息划库一次性因素,按可比口径同比增长8%。其中:国税收入计划完成7.48亿元,同比增长9.0%;地税收入计划完成22.90亿元,同比增长8.2%;非税收入计划完成1.4亿元。加上上级补助收入3.81亿元,调入资金33.26亿元(从2015年盘活存量资金中调入27.10亿元,从国土基金结余中调入6.16亿元纳入公共财政安排),上年结转结余1.57亿元,预计2016年财政总收入为70.43亿元,同比增长10.0%。

  2.支出预算。2016年,计划安排一般公共预算支出55.02亿元,比上年完成数增长20.9%,加上上解支出2.31亿元,增设预算稳定调节基金13.11亿元,全年财政总支出70.43亿元。支出重点体现以下要求:

  一是优先保障和改善民生。财政预算安排继续向民生和社会建设领域倾斜,安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生支出38.77亿元,同比增长47.3%。其中,教育支出8.63亿元,增长44.9%;医疗卫生支出4.13亿元,增长45.4%;城乡社区事务支出15.71亿元,增长63.4%;住房保障支出4.44亿元,增长24.4%;节能环保支出5,867万元,增长46.0%。

  二是继续扩大政府有效投资。安排政府投资23.98亿元,主要用于辖区文教体卫、城市基础设施建设,提升城区面貌和投资发展环境。其中:新建政府投资项目资金8.94亿元;续建政府投资项目资金9.08亿元;城市管理治理专项资金4,000万元;已完工项目决算资金2.59亿元;政策性住房保障资金2.67亿元;城市更新专项资金800万元;预留决算项目缺口等资金2,064万元。

  三是加大产业扶持。安排产业发展资金1.03亿元,同比增长约62.4%。积极引导产业结构转型升级,进一步提升经济发展质量。

  四是坚持厉行节约。从严从紧控制一般性经费支出,全区“三公”经费预算保持零增长。2016年,主要用于机构运行的一般公共服务支出5.31亿元,同比增长3.2%,低于总体支出增幅。

  (二)2016年政府性基金预算草案。

  1.收入预算。2016年,计划完成政府性基金区级收入6.58亿元,其中:国有土地使用权出让金收入6.55亿元,体育彩票公益金359万元。加上基金上年结余6.38亿元,全年基金总收入为12.96亿元。

  2.支出预算。2016年,计划安排当年政府性基金支出3.98亿元。主要为:

  ——国有土地使用权出让金支出3.85亿元。其中:用于规划前期经费886万元; 城市管理治理专项资金1.6亿元;政策性住房保障资金5,000万元;城市更新资金1.6亿元;其他支出205万元;上年结转支出408万元。

  ——彩票公益金安排的支出1,276万元。其中:用于体育事业支出808万元;用于残疾人和社会福利事业支出468万元。

  另外,按照国务院关于政府性基金加大纳入一般公共预算力度的要求,将国土基金政府投资结余资金6.16亿元,调入公共财政予以统筹安排。

  基金收支相抵,结余2.83亿元。

  (三)2016年国有资本经营预算草案。

  2016年,纳入国有资本经营预算施行范围的企业包括:区城建集团、沙商贸公司、深沙保集团等3家区直企业和区工业公司、大梅沙旅游公司等2家代管企业。由于盐田国投公司于2015年12月登记设立,尚未开展实质性业务,故不纳入施行范围。2016年国有资本经营预算安排如下:

  1.收入预算情况。2016年,国有资本经营预算安排本年收入781万元。其中:国有独资公司上缴利润收入486万元;产权转让收入145万元,为区城建集团上缴下属企业产权转让收入历年累积余额;其他国有资本经营预算收入150万元。加上上年结转21,409万元,收入总计22,190万元。

  2.支出预算情况。2016年,国有资本经营预算安排本年支出65万元。其中:其他解决历史遗留问题及改革成本支出5万元,用于支付深圳市悦盛建筑工程有限公司垫付的原沙头角建筑工程公司“集资宿舍楼”项目公用设施专用基金(应从产权转让款中退回);其他支出60万元,为国有资产监管费用,用于区属国企审计和加强制度建设等事项。

  3.结余情况。2016年国有资本经营预算收支相抵后,年末结余22,125万元。

  需要说明的是,由于市结算尚未批复,最终收支数可能会有所变动。

  四、2016年财政工作重点

  (一)积极有为,不断提高财政保障能力。

  一是紧密关注税制改革动态,科学研判中央税制改革对我区财政经济的影响,充分考虑经济和财税发展趋势,强化收入预测与经济分析,适应收入预算从约束性转向预期性的要求,不断提升财税收入征管能力。二是加强辖区税源培育,加大对产业结构优化升级、招商引资的财政扶持力度,发挥财政资金引导作用,推动经济稳定持续发展。三是配合做好第五轮市区财政体制调整工作,结合我区实际情况和特点,积极推动合理的事权财权调整,争取得到市财政更充分的保障和支持。

  (二)强化支出监管,优化支出结构。

  完善预算执行通报考核机制,进一步强化预算单位执行责任,确保完成全年支出任务。进一步优化支出结构,继续推进公共财政资源向民生和生态领域倾斜,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的社会民生与生态建设投入保障机制。建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制,继续严控“三公”经费等一般性支出。

  (三)深化财政管理改革,推进构建现代财政制度。

  一是进一步改进预算管理制度,构建全面规范、公开透明的现代预算制度框架,为2018年率先建立符合我区实际的现代财政制度打下基础。二是健全预算绩效管理机制,进一步促进财政资金使用效益的提高。牢固树立预算绩效管理理念,将预算绩效管理被动应付转变为预算单位主动推进,共同营造良好的绩效管理氛围,在全区范围内逐步建立“花钱必问效”的财政预算管理新常态。三是推进建立区级财政预算执行动态监控体系,在做好零余额账户资金动态监控的基础上,逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围,最终将动态监控范围拓展到所有财政资金和全部预算单位。四是加强政府采购监管,探索采购合同公开工作,确保政府采购公平、公正、公开。五是深化国企国资管理改革。理顺企业国有资本监管体制,优化母子公司管控模式,提高国有资本运营能力。深化产权制度改革,发展混合所有制经济的多种实现形式,促进国有企业股权结构多元化。六是加大财政监督力度。继续开展会计信息质量、行政事业单位部门预决算信息公开、帐表一致性等检查和“小金库”专项治理工作,进一步严肃财经纪律,提高各单位执行财经法规的自觉性。

  各位代表,完成2016年预算意义重大,我们将在市委市政府和盐田区委的正确领导下,自觉接受区人大的指导和监督,虚心听取区政协的意见和建议,锐意进取,真抓实干,为推动盐田“品质跃升”,建设“美好城区”作出积极贡献。

    附件1:预算附表.pdf  

    附件2:2016年区本级“三公”经费预算.pdf   

    附件3:对外转移支付和债务情况说明.pdf

    附件4:2016年深圳市对盐田区转移支付相关情况表.pdf

    附件5:盐田区2016年社会保险基金收支预算表.pdf

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