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盐田区2020年财政预算调整方案(第二次)

来源:区财政局发布时间:2020-09-28

主任、各位副主任,各位委员:

  受区政府委托,现向区人大常委会报告我区2020年财政预算调整方案(第二次),请予审议。

  一、预算调整原由

  今年以来,受新冠肺炎疫情及上级转移支付收入到位情况影响,我区财政收支平衡面临较大挑战。为落实中央实施积极财政政策的工作要求,区财政通过加强统筹、盘活存量资金、申请发行政府债券等方式,全力组织财力,保障疫情防控、“六稳”“六保”等各项重点支出。本次预算调整主要涉及新增政府债券资金、抗疫特别国债资金安排、调入预算稳定调节基金、预算总收支调整等事项,根据《预算法》相关规定,报区人大常委会审查和批准。

  二、一般公共预算调整事项

  (一)调整公共预算总收入。公共预算总收入拟由84.36亿元调整为65.37亿元,调减18.99亿元。主要包括:

  1.调减上级补助收入27亿元。2020年3月,我区提请市政府拨付2020年原“市投区建”项目续建资金27亿元,市政府经研究后,批示分类解决:对于盐田综保区(二期)围网项目,由市发改委审核投资规模,提出分年度投资计划,按程序审核安排;对于大梅沙海滨公园和海滨栈道项目按程序提请市政府常务会议审议;对于明珠道改造工程、盐田港拖车综合服务中心等属于第五轮市区财政体制已下放财力的原“市投区建”项目,由我区从已下放区级财力中自行统筹解决,市政府不再安排相应项目资金。由此,相应调减年初预算的上级补助收入27亿元。对于盐田综保区(二期)围网项目、大梅沙海滨公园和海滨栈道项目资金,待市财政完成相关审核程序下达资金后,区财政部门再按上级转移支付资金管理使用。

  2.调增地方政府一般债收入500万元。8月初,市政府分配我区一般债券额度500万元,并于8月27日发行成功,专项用于区人民医院传染病防控救治设施升级改造。

  3.调入资金7.96亿元。调入预算稳定调节基金7.83亿元,收回存量资金1023万元,从政府性基金调入2019年及以前年度彩票公益金结余收入314万元,以确保年度收支平衡。

  (二)调整公共预算总支出。公共预算总支出拟由84.36亿元调整为65.37亿元,调减18.99亿元,调整后收支保持平衡。主要包括:

  1.调减政府投资项目资金12.18亿元。

  (1)调整至政府性基金列支项目5.18亿元。主要是市政府于6月底分配我区抗疫特别国债2.9亿元,8月初分配我区专项债3.3亿元。区政府通过统筹整合,将年初安排的符合上述债券支出范围的项目(项目资金需求5.18亿元)调整至债券资金列支,相应调减一般公共预算安排的政府投资项目资金5.18亿元。

  (2)调减部分项目资金7亿元。其中:调减原“市投区建”项目资金5.5亿元,待市财政下达资金后,区财政部门再按上级转移支付资金管理使用;调减停建、缓建、因实施进度调整资金需求等项目资金1.5亿元。

  2.冲销支出6.6亿元。由区财政注资成立的区政府投资引导基金规模18.5亿元,其中部分资金未作安排,为加强资金统筹收回引导基金6.6亿元,根据《财政总预算会计制度》,对于收回以前年度已列支出的款项,账务处理上体现为冲销当年支出,对应科目2020年资金需求在本次收回资金6.6亿元(暂存)中安排。

  3.调减经常性支出0.2亿元。在全力保障疫情防控和推进社会经济发展各项重点工作新增资金需求的基础上,贯彻落实中央省市“过紧日子”要求,压减全区一般性和非急需非刚性支出,统筹调减经常性支出0.2亿元。

  三、政府性基金预算调整事项

  8月初,市政府分配我区专项债券额度3.3亿元,并于8月27日发行成功,其中0.1亿元已纳入年初预算安排,此次需调增专项债券收支3.2亿元。结合抗疫特别国债、专项债券等因素调整政府性基金预算,主要包括:

  (一)调整政府性基金总收入。政府性基金总收入拟由12.91亿元调整为19.02亿元,调增6.11亿元,主要为新增政府专项债券收入3.2亿元、抗疫特别国债收入2.9亿元、专项债券对应项目专项收入119万元。

  (二)调整政府性基金总支出。政府性基金支出拟由12.79亿元调整为18.93亿元,调增6.13亿元,主要为新增安排专项债券项目支出3.2亿元、抗疫特别国债项目支出2.9亿元、专项债券利息支出119万元、调出2019年及以前年度彩票公益金结余收入314万元至一般公共预算。

  收支相抵,政府性基金结余881万元。

  经上述两项预算调整后,一般公共预算和政府性基金总收入84.39亿元、总支出84.3亿元,合计调减支出(含一般公共预算和政府性基金)12.86亿元。考虑到作冲销支出的投资引导基金6.6亿元及市财政转移支付资金5.5亿元,后续需安排相应支出,当年实际调减总支出0.76亿元。

  四、政府债务情况

  截至日前,我区地方政府债务限额10.05亿元(不含抗疫特别国债),其中一般债务限额4.05亿元、专项债务限额6亿元;地方政府债务余额10.05亿元,其中一般债务余额4.05亿元、专项债务余额6亿元。另外,依据相关规定,尚有不计入地方政府债务余额的抗疫特别国债2.9亿元。

  附件:1.盐田区2020年一般公共预算收入预算调整表

  2.盐田区2020年一般公共预算支出预算调整表

  3.盐田区2020年政府性基金预算调整表

  4.盐田区2020年政府投资项目资金调整情况表

  5.盐田区2020年政府投资项目资金来源调整情况表

  6.抗疫特别国债资金安排情况表

  7.盐田区政府债务情况表

  8.盐田区2020年一般性支出压减情况表

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