目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　 一、主要职能

　　贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理和集体资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案,编制年度财政决算，组织财政收入。编制部门预算，强化预算约束，负责实施国库集中收付制度，负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作。管理全区预算外财政专户及各项政府性基金、财政票据业务。负责国土基金管理，制定国土基金收支计划。监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划,监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责本区国有资产的管理。对行政事业单位国有资产进行管理，组织实施对行政事业性国有资产不同形式的监管工作。负责全区集体资产管理工作。制定财政教育规划，负责财政宣传和信息工作。承担区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区财政局包括盐田区财政局本级、盐田区国库支付中心、盐田区集体资产管理办公室共3家基层单位。行政编制总数21人，实有在编人数19人；事业编制总数34人，实有在编人数31；退休8人； 已实行公务用车改革，实有车辆2辆。具体如下：

　　（一）盐田区财政局

　　 盐田区财政局行政编制总数21人，实有在编人数19人，退休5人，已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　（二）盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　盐田区国库支付中心（财务结算中心）事业编制总数31人，实有在编人数28人，退休3人，已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　（三）盐田区集体资产管理办公室

　　 盐田区集体资产管理办公事业编制总数3人，实有在编人数3人。

　　三、2018年主要工作目标

　　（一）确保机关党建常抓不懈。

　　（二）持续做好财政收支管理。

　　（三）大力推动财政制度改革创新。

　　（四）全面推进预算管理制度改革。

　　（五）着力推动绩效管理工作。

　　（六）依托信息技术进步不断提升财政管理和服务水平。

　　（七）深化财政工作与国有资产、集体资产管理法治建设。

　　（八）贯彻执行有关法律、法规和制度，审核预算单位直接支付申请，负责办理财政直接支付业务。

　　（九）负责办理零余额账户会计核算，与财政部门核对财政资金支付和清算信息。

　　（十）负责对纳入中心会计集中核算管理的预算单位进行会计集中核算，并统一管理其经费账户。

　　（十一）按照规定审核各项开支凭证，依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息。

　　（十二）负责为预算单位编制会计报表，进行财务分析，提供会计报告，并根据单位需求提供相关资料数据。

　　（十三）建章立制，细化集体资产管理。

　　（十四）依托“四个平台”，做好“三资”监管。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区财政局预算收入4079万元，比2017年增加1156万元，增长40%，其中：财政预算拨款4079万元。

　　2018年盐田区财政局预算支出4079万元，比2017年增加1156万元，增长40%。其中：人员支出2011万元、公用支出112万元、对个人和家庭的补助支出174万元、项目支出1782万元。

　　预算收支增加主要原因：新设立下属事业单位集体资产管理办公室；根据预算口径,国有资本经营预算支出安排在区财政局(国资委)；根据《深圳市盐田区预算绩效管理办法（试行）》，开展绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理工作；2018年拟选取项目开展重点绩效评价、增加税源调研，以提升财政收支质量。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区财政局

　　盐田区财政局预算2299万元，包括人员支出872万元、公用支出63万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出1254万元。

　　（一）人员支出872万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出63万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出109万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出1254万元，具体包括：

　　一般行政管理事务191.89万元，主要用于：绩效管理工作、行政日常运行等支出。

　　财政国库业务174.32万元，主要用于：国库集中支付工作等开支。

　　其他财政事务支出402.18万元，主要用于：行政事业单位资产管理、区税源培植调研、财政预、决算工作、非税征收及会计业务管理工作、购置办公家具、政府投资项目财务管理、政府采购及财政监督管理等工作开支。

　　其他国有资产监管支出256.00万元，主要用于：国有企业监管工作等。

　　国有资本经营预算支出230万元，主要用于其他国有资本经营预算支出。

　　二、盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　盐田区国库支付中心（财务结算中心）预算1303万元，包括人员支出1055万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出64万元、项目支出138万元。

　　（一）人员支出1055万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出64万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出138万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出138.00万元，主要用于：财务人员学习活动、临聘人员经费、公共事务辅助员经费、专用票据及办公耗材购置、财务软件升级及电脑设备维修（护）费、日常业务办公等开支。

　　三、盐田区集体资产管理办公室

　　盐田区集体资产管理办公室预算477万元，包括人员支出84万元、公用支出4万元、项目支出390万元。

　　（一）人员支出84万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出4万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出390万元，具体包括：四个平台运行经费等。

　　其他一般公共服务支出369.26万元，主要用于：公共事务辅助员各项工资福利、股份合作公司规范化管理工作经费、集体资产管理工作经费等。

　　政府投资项目20.25万元，主要用于：盐田区股份合作公司综合监管系统升级完善。

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区财政局政府采购项目纳入2018年部门预算共计433万元，主要是:支付委托第三方协助编制政府部门财务报告服务费、开展部门决算帐表一致性检查和出具财务决算批复报告及产权登记表支出；支付国库集中业务支出手续费和国有企业及专项资产审计服务费用；购办公设备及为19家股份公司购置电脑及扫描仪费用。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算8.94万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018 年预算数0.04万元，与2017 年持平。主要为公务接待开支。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数8.9万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元，与上年持平。

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数8.9万元，与 2017 年预算数持平。主要为公车数量2台，厉行节俭，不增加公务公车开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区财政局本级、盐田区国库支付中心、盐田区集体资产管理办公室共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区财政局 共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费56.67万元，主要为商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。比2017年60.37万元，减少3.7万元，主要原因为：人员调整和人员变动。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。