第一部分  盐田区财政局概况

　　一、工作职能

　　贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理和集体资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案,编制年度财政决算。组织财政收入。编制部门预算，强化预算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理。监督、管理本区公共财政支出，负责实施国库集中收付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户和各项资金。负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作；负责各个专项资金拨款和管理工作。管理全区预算外财政专户及各项政府性基金、财政票据业务。负责国土基金管理，制定国土基金收支计划。监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划,监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。执行国家、省、市有关社会保障制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。负责本区国有资产的管理。调查研究国有企业改革和国有资产管理工作中的重大问题，提出改革方案和措施，制定国有资产保值增值的指标体系，考核国有资产运营机构的领导人。制定行政事业单位国有资产的各项管理制度，对行政事业单位国有资产进行管理，组织实施对行政事业性国有资产不同形式的监管工作。负责全区集体资产管理工作。制定财政教育规划，负责财政宣传和信息工作。承担区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构、人员和交通工具情况

　　（一）盐田区财政局本级

　　内设科室7个，下设机构1个。盐田区财政局本级共有人员31人，其中公务员编制人员20人，雇员4人，临聘人员1人，离退休人员5人。现有公务用车1辆，为一般公务车。

　　（二）盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　内设科室5个，下设机构0个。盐田区国库支付中心（财务结算中心）共有人员38人，其中事业编制人员30人，雇员2人，临聘人员3人，离退休人员3人。现有公务用车1台，为一般公务车。

　　三、2017年主要工作目标

　　（一）加强税源培育，抓好财政收入。（二）统筹财政支出，打牢经济社会发展基础。（三）深化预算管理改革，加快构建全面规范、公开透明的现代财政制度。（四）规范国库资金管理。继续完善国库单一账户体系。（五）提升基建资金管理水平。（六）加大政府采购监管力度。（七）加强行政事业单位国有资产管理。（八）推进国有企业改革，强化集体股份合作公司监管。（九）推进盐田区供给侧结构性改革降成本优环境行动计划。（十）狠抓工作作风，提升财政干部履职能力。

　　第二部分  盐田区财政局2017年部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为2922.74万元，同比增长44.79%，支出总规模为2922.74万元，同比增长44.79%。

　　我局2017年部门预算收支增加904.25万元，其中由于预算编制口径调整增加166万元，同口径实际增加738.25万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有166万元。

　　二、支出安排具体情况

　　（一）盐田区财政局本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排756.53万元，占支出比例45%，其中：

　　（1）人员经费安排510.47万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排66.58万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排179.48万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排936.47万元，占支出比例55%，支出主要情况如下：

　　项目1：一般行政管理事务支出131万元。主要包括：雇员及临聘人员经费61.4万元，增加32.1万元；日常业务经费69.6万元，减少24.4万元。

　　项目2：财政国库业务支出228.50万元。主要为国库集中支付工作经费228.50万元，增加152.5万元。

　　项目3：财政监察支出26.50万元。主要为财政监督管理经费26.50万元，增加11.5万元。

　　项目4：其他财政事务支出230.07万元。主要包括：财政预、决算工作经费92.88万元，增加45.38万元；政府采购管理及绩效评估经费31.68万元，增加3.68万元；非税征收及会计业务管理经费48.9万元，增加6.4万元；政府投资项目财务管理工作经费29.5万元，增加5.5万元；购置费12.01万元；行政事业单位资产管理经费15.1万元。

　　项目5：其他国有资产监管支出:255.40万元。主要包括：国有企业监管工作经费67.88万元；集体股份公司规范化管理工作经费86.52万元，增加21.52万元；盐田区行政事业单位资产管理系统101万元。

　　项目6：信息化建设65万元。主要为盐田区股份合作公司综合监管系统65万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排441.3万元相比，2017年预算项目经费增加了495.17万元，主要情况如下：

　　（1）雇员及临聘人员经费61.4万元，增加32.1万元，主要为我局在核定编制数内新招聘了雇员。

　　（2）日常业务经费69.6万元，减少24.4万元，主要为上一年度在该项目列支的人员支出调整至对个人和家庭补助支出列支，以及办公设备购置费单列。

　　（3）国库集中支付工作经费228.50万元，增加152.5万元。主要为满足日益增加的国库集中支付业务量和资金量，通过竞争性谈判方式招标选择3家国库集中支付业务代理银行，国库集中支付业务服务手续费预计增加90万元；根据上级标准配置信息化设备，以及开展财政客户端安全监控管理系统建设工作增加34.1万元。

　　（4）财政监督管理经费26.50万元，增加11.5万元。主要为增加财政内部控制建设相关工作经费。

　　（5）财政预、决算工作经费92.88万元，增加45.38万元。主要为加强对全区预算单位财务人员预、决算编制培训增加10.83万元，升级部门预算软件增加14万元，增加财政资金扶持辖区企业发展的情况调研经费15万元。

　　（6）政府采购管理及绩效评估经费31.68万元，增加3.68万元。主要为加强全区政府采购业务培训、购买法律顾问服务等；

　　（7）政府投资项目财务管理工作经费29.5万元增加5.5万元。主要为加强全区基建业务培训，以及基建项目产权登记和财务决算工作费用增加。

　　（8）集体股份公司规范化管理工作经费86.52万元，增加21.52万元。主要为开展两次对集体股份公司财务人员专题培训；为股份公司配备专用设备。

　　（9）非税征收及会计业务管理经费48.9万，增加6.4万元，主要为会计日常业务管理及非税征管系统运维费用有所增加。

　　（10）新增购置费12.01万元、国有企业监管工作经费67.88万元、行政事业单位资产管理经费15.1万元、政府投资建设资金-信息化建设65万元、政府投资建设资金-其他国有资产监管支出101万元。

　　（二）盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排1076.11万元，占支出比例88%，其中：

　　（1）人员经费安排842.74万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排55.36万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排178.01万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排153.63万元，占支出比例12%，支出主要情况如下：

　　项目1：其他一般公共服务支出1094.63万元。主要包括：临聘人员经费25万元，增加3万元；日常业务经费55万元，减少39万元；专用票据及办公耗材购置费14万元，与上年持平；财务软件升级及电脑设备维修（护）费14万元，增加2万元；财务人员学习活动经费12万元，增加2万元；公共事务辅助员21.63万元；购置费12万元，增加8.5万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排155.5万元相比，2017年预算项目经费减少了1.87万元，主要情况如下：

　　（1）临聘人员经费25万元，增加3万元，主要为部分临聘人员支出由日常业务经费调至该项目列支。

　　（2）日常业务经费55万元，减少39万元，主要为上一年度在该项目列支的人员支出调整至对个人和家庭补助支出列支。

　　（3）财务软件升级及电脑设备维修（护）费14万元，增加2万元，主要为辅助软件系统升级经费增加。

　　（4）财务人员学习活动经费12万元，增加2万元，主要为人员增加。

　　（5）购置费12万元，增加8.5万元，因人员增加，需要购置相应办公设备。

　　（6）新增公共事务辅助员经费21.63万元　　

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额366.01万元，主要项目:

　　1.财政监督管理经费26.5万元；

　　2.财政预、决算工作经费28万元；

　　3.购置费24.01万元；

　　4.国库集中支付工作经费140万元；

　　5.国有企业监管工作经费55万元；

　　6.行政事业单位资产管理经费5万元；

　　7.政府投资项目财务管理工作经费7.5万元；

　　8.集体股份公司规范化管理工作经费70万元；

　　9.政府采购管理及绩效评估经费10万元。

　　第四部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算8.94万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.4万元。主要为厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）费用。

　　2017年因公出国（境）费用预算数为0万元，与2016年度持平。（因公出国（境）活动计划须经区委、区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017年预算数0.04万元，比2016年减少0.4万元。主要是厉行节俭，严控公务接待支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.9万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元，与2016年持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车保有量2台，公务用车运行维护费预算数8.9万元，与2016年持平。主要是按公务用车运行维护费标准编列，与上年持平。

　　第五部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：局本级和区支付中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年盐田区财政局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。