关于盐田区2021年财政决算（草案）的报告

　　——2022年10月27日在盐田区第六届人民

　　代表大会常务委员会第九次会议上

　　盐田区财政局局长 李丽蓉

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向区人大常委会报告我区2021年度财政决算（草案）情况，请予审议。

　　一、2021年一般公共预算收支决算情况

　　（一）收支平衡情况。

　　2021年，区级一般公共预算收入实现364,446万元，比2020年（下同）增长7.4%，加上各项转移性收入450,952万元，总收入815,398万元。区级一般公共预算支出678,298万元，增长13.5%，加上转移性支出110,903万元，总支出789,201万元。总收支相抵后，结转结余26,197万元。

　　（二）收入决算情况。

　　2021年，我区一般公共预算总收入815,398万元，包括：

　　1.税收收入。区级税收分成收入345,042万元，增长9.7%，其中：企业所得税收入132,819万元，增长18.4%；增值税收入81,522万元，增长81.2%，主要是受新冠疫情影响，上年税收收入基数较低；个人所得税收入31,090万元，下降1.3%；土地增值税收入36,015万元，下降49.4%，主要是去年一次性因素抬高基数；城市维护建设税20,659万元，增长23.9%；契税17,625万元，下降3.6%；印花税11,562万元，增长27.1%；房产税11,039万元，增长29.5%；城镇土地使用税2,702万元，增长32.1%；其他税收收入9万元，下降60.9%。

　　2.非税收入。非税收入19,404万元，下降22.2%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入8,746万元，下降27.7%，主要是去年一次性因素抬高基数；国有资本经营收入1,088万元，下降72.6%，主要是政府投资引导基金利息收入减少；政府住房基金收入3,834万元，增长14.8%；罚没收入3,134万元，增长12.5%；行政事业性收费收入682万元，下降2.6%；其他收入1,920万元，下降6.3%。

　　3.转移性收入。转移性收入450,952万元。主要是上级体制结算收入252,541万元，包含返还性收入21,503万元、一般性转移支付收入81,140万元、专项转移支付收入149,898万元；按规定从政府性基金、国有资本经营预算及其他资金调入73,812万元；动用预算稳定调节基金123,384万元；上年结余1,215万元。

　　（三）支出决算情况。

　　2021年，我区一般公共预算支出678,298万元，加上转移性支出110,903万元，总支出789,201万元。

　　1.按照财政部统一规定的功能科目，各项支出具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出89,761万元，下降3.4%。该科目主要反映政府提供一般公共服务的支出。下降的主要原因:积极落实党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性经费，腾挪财力用于改善民生和支持市场主体发展。

　　（2）公共安全支出58,269万元，下降10.4%。该科目主要反映政府维护社会公共安全方面的支出。2021年,我区常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、走私偷渡等违法犯罪，刑事治安总警情下降16.4%，圆满完成庆祝建党100周年等重要节点安保维稳任务，治安安全指数和群众安全感居全省第三、全市第一。支出下降的主要原因：部分系统建设类政府投资项目已完工，2021年支出同比减少。

　　（3）教育支出145,015万元，可比增长15.5%。该科目主要反映政府教育事务支出。2021年，我区新改扩建盐港小学综合楼等3个项目，开办公办幼儿园3所，新增公办学位1938个，认真落实“双减”政策，中、高考成绩再创新高。2020年我区发行教育类一般债项目2.33亿元，剔除该因素后2021 年教育支出可比增长15.5%。结合2019－2021年情况看，教育支出年均增速12.9%。

　　（4）科学技术支出-19,939万元，剔除收回政府投资引导基金因素后，与上年同期基本持平。该科目主要反映科学技术方面的支出。为加强财政资金统筹使用，2021年、2020年我区该科目分别收回政府投资引导基金3.5亿元、1.6亿元，冲减当年支出。剔除收回政府投资引导基金的因素后，科学技术支出与上年同期基本持平。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出9,328万元，下降41.9%。该科目主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。下降的主要原因是：一是梅沙运动中心项目于2021年调整至政府性基金预算安排，一般公共预算文化旅游体育与传媒支出科目相应减少；二是受疫情因素影响，黄金海岸旅游节等文化旅游体育活动经费有所减少。

　　（6）社会保障和就业支出63,662万元，增长146.4%。该科目主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。增长的主要原因是：一是加大人才引进力度,人才发展专项资金支出有所增加；二是根据机关事业单位基本养老保险改革相关工作方案，2020年度机关养老保险基金归还区财政垫付资金，按规定相应冲减2020年社会保障和就业支出，造成2020年基数较低。

　　（7）卫生健康支出73,495万元，增长34.8%。该科目主要反映政府卫生健康方面的支出。增长的主要原因是：2021年我区进一步提高辖区公共卫生服务水平，提升区属医院医疗服务能力，保障医疗质量和医疗安全，同时，全力应对新冠疫情，常态化抓好疫情防控工作。

　　（8）节能环保支出3,224万元，下降57.7%。该科目主要反映政府节能环保支出。下降的主要原因是：盐田区资源化利用环境园建设项目于2021年调整至政府性基金预算安排，一般公共预算节能环保支出科目相应减少。

　　（9）城乡社区支出185,221万元，增长39.1%。该科目主要反映政府城乡事务支出。增长的主要原因是：2021年盐田港拖车综合服务中心一期及二期项目、明珠道改造工程等重点项目加快推进，当年合计支出8.6亿元。

　　（10）农林水支出9,162万元，下降59.7%。该科目主要反映政府农林水事务支出。下降的主要原因是：随着我区居民小区二次供水设施改造工程等项目基本完工，水利工程建设支出同比减少1.37亿元。

　　（11）交通运输支出3,848万元，增长186.7%。该科目主要反映交通运输和邮政业方面的支出。增长的主要原因是：盐梅路改造工程前期经费支出0.14亿元。

　　（12）资源勘探工业信息等支出1,050万元，下降67.6%。该科目主要反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。下降的主要原因是：2020年为稳定工业经济发展，促进工业产业转型升级，增加工业稳增长项目经费投入拉高基数。

　　（13）住房保障支出45,401万元，下降26.6%。该科目主要反映政府用于住房方面的支出。2021年，我区进一步加大住房保障力度，推动建设筹集公共住房3100套、供应461套，首个安居型商品房正式配售。剔除2020年第七期人才住房项目支出等一次性因素后，该科目支出与上年基本持平。

　　（14）粮油物资储备支出210万元，增长210万元。该科目主要反映政府用于粮油物资储备方面的支出。2021年，因科目调整导致该科目支出有所增加。

　　（15）灾害防治及应急管理支出8,471万元，下降36.9%。该科目主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，主要支出包括：应急管理事务支出0.44亿元，消防事务支出0.31亿元。下降的主要原因是：梅沙消防站等政府投资项目完工，资金需求减少。

　　（16）其他支出968万元，同比增加49,946万元。该科目主要反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。增加的主要原因是：2020年为加强财政资金统筹使用，收回政府投资引导基金5.0亿元，冲减当年支出后，2020年支出数为-4.9亿元。

　　（17）债务付息支出1,152万元，增长102.8%。该科目主要反映用于归还债务利息所发生的支出。增加的主要原因是：2020年新增发行一般债4.05亿元，导致2021年一般债付息支出增加。

　　2.转移性支出。

　　各项转移性支出110,903万元。主要包括：

　　（1）上解支出43,974万元。上解中央支出4,193万元；上解省支出18,722万元；上解市支出21,059万元。

　　（2）债务还本支出0元。

　　（3）安排本级预算稳定调节基金支出66,929万元。主要是按预算法规定，将超收收入以及结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。2021年年初预算稳定调节基金为150,806万元，扣减全年经人大批准调入公共预算的123,384万元，加上按规定用当年结余补充的66,929万元，2021年年末预算稳定调节金余额为94,351万元。

　　（4）本级预算周转金情况。按照预算法相关规定安排，预算周转金用于调剂预算年度内季节性收支差额。2021年，我区未增加安排预算周转金，截至2021年底我区预算周转金余额为3,150万元。

　　3.预备费使用情况。根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2021年预备费预算6,000万元，安排5162万元，实际支出已列入相关支出科目决算数，主要用于疫情防控工作经费。

　　4.结转资金使用情况。2020年结转到2021年使用的资金共计1,215万元，主要是规定结转使用的上级补助资金。上述结转资金2021年实现支出1,140万元，剩余75万元已用于补充预算稳定调节金。

　　5.“三公”经费支出情况。

　　2021年三公经费支出合计1,237万元，较预算控制数减少1,583万元，主要是各部门贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩相关经费支出，以及受新冠疫情影响，部分因公出国（境）活动未实施。

　　2021年三公经费较上年增支79万元，增长6.8%。具体增减变动情况如下：

　　（1）因公出国（境）经费支出0.29万元，同比下降98.5%，比年初预算数下降99.9%，主要是近两年受疫情影响因公出国（境）经费支出基数较小，导致下降幅度较大。

　　（2）公务用车购置和运行维护费支出1,226万元，同比增长8.7%，比年初预算数下降47.4%。其中，公务用车购置支出35万元，同比下降31.2%，比年初预算数下降91.3%，主要是贯彻落实过紧日子要求,将暂可使用的公务用车继续留存使用,减少公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出1,191万元，同比增长10.6%，比年初预算数下降38.3%，主要是公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费随之增加。

　　（3）公务接待费支出10.89万元，同比增加0.5万元，比年初预算数下降87.9%。经过历年不断压缩公务接待费，目前我区公务接待费基数较小，且占三公经费比重较低（0.9%），2021年因新增工作职能导致公务接待费略有增长。

　　2021年“三公”经费支出表（单位：万元）

　　二、2021年政府性基金收支决算情况

　　2021年，实现区级政府性基金收入729万元，加上上级补助收入107,051万元，地方政府专项债务转贷收入34,000万元，上年结余8,625万元，总收入150,405万元。实现区级政府性基金支出58,951万元，调出资金65,700万元，总支出124,651万元。总收支相抵后，年终结余25,754万元。

　　三、2021年国有资本经营收支决算情况

　　2021年，实现国有资本经营收入3,088万元，为国有企业上缴的2020年度利润收入，加上上年结余4,887万元，上级补助收入3万元，总收入7,978万元。实现国有资本经营预算支出556万元，调出资金6,985万元，总支出7,541万元。总收支相抵，年终结余437万元。

　　四、2021年社会保险基金收支决算情况

　　因社会保险基金由市级统筹，社保基金决算草案由市财政局编制，我区无社会保险基金决算情况。

　　五、2021年预算调整情况

　　2021年我区进行了两次预算调整,具体如下：

　　（一）第一次预算调整。

　　经区第五届人大常委会第五十六次会议审议批准，我区调增债务转贷收入3亿元及专项债券收入298.09万元，调增政府性基金支出3亿元，调增债券发行登记服务费31万元，调增地方政府专项债务付息支出552万元。调整后，我区政府性基金预算收入为240,165万元，比年初预算调增30,298万元，政府性基金预算支出为233,761万元，比年初预算调增30,552万元，政府性基金预算年终结余调整为6,404万元。

　　（二）第二次预算调整。

　　经区第六届人大常委会第一次会议审议批准，2021年我区第二次预算调整共两个事项：

　　一是调减政府性基金调入一般公共预算资金7.43亿元，调增动用预算稳定调节基金2.64亿元。调减经常性支出和政府投资项目资金1.29亿元，收回投资引导基金3.5亿元冲减支出。调整后，我区一般公共预算总收支规模从年初预算68.13亿元调整为63.34亿元，调减4.79亿元。

　　二是调增政府专项债券收入0.4亿元，调减国有土地使用权出让收入11.60亿元，调增专项债项目支出0.40亿元，调减国有土地收入安排的支出3.67亿元，调减政府性基金调出资金7.43亿元。调整后，我区政府性基金总收支规模从24.02亿元调整为12.82亿元。

　　六、2021年债务情况

　　（一）债务限额及余额情况。

　　1.截至2021年底，我区地方政府债务（不含抗疫特别国债，下同）限额为13.45亿元，其中一般债务限额4.05亿元、专项债务限额9.4亿元。

　　2. 截至2021年底，我区地方政府债务余额13.45亿元。按照债务类型划分，政府一般债务余额4.05亿元，政府专项债务余额9.4亿元。

　　（二）债务收入及还本付息情况。

　　2021年，我区专项债券及对应项目收入562万元，具体是区人民医院上缴盐田区公立医院专项债券利息收入362万元、区教育局上缴的学前教育专项债券利息收入200万元。

　　2021年，我区无到期需还本债务；支付地方政府债券利息3,817万元，其中一般债券利息1,152万元，专项债券利息2,665万元。

　　（三）债券资金使用安排情况。

　　2021年，我区新增地方政府专项债券3.4亿元，主要用于盐田区人民医院医疗综合楼，盐田区人民医院医疗设备购置，盐田幼儿园建设，盐田区半山公园带等项目，当年支出3.18亿元，执行率93.4%。

　　（四）地方政府债务风险情况。

　　经测算，2021年底我区法定债务率预计为20.1%，风险处于绿色等级。我区无政府隐性债务。

　　（五）债券项目实施绩效情况。

　　2021年，我区进一步规范和加强债券资金管理，根据项目建设进度和支付计划分批次合理申报债券资金需求，在债券资金下达后，加快债券资金支出进度，推动债券资金尽快形成实物工作量，充分发挥债券资金使用效益。我区新增地方政府专项债3.4亿元，主要用于学前教育、医疗卫生、文化旅游等重点民生领域项目，持续推动教育优质发展，不断增强医疗卫生综合实力，进一步优化辖区文化旅游建设，逐步提升辖区居民安全感、获得感和幸福感。

　　七、预算绩效工作开展情况说明

　　2021年，盐田区通过深化预算绩效一体化管理，将绩效目标、绩效监控、绩效评价与预算安排深度融合，不断提高绩效管理工作实效。一是所有新增项目均开展事前绩效评估，所有预算单位和预算项目实现绩效目标管理全覆盖。事前评估结果和绩效目标审核结果作为预算安排的重要参考依据，有力提高了预算编制的科学性和精准性。二是落实事中监控机制，组织预算单位在项目期间开展绩效运行监控，并督促相关单位对监控发现问题落实整改要求。通过监控整改优化绩效目标236项，调整351个预算项目预算资金，调整预算金额4.5亿元，终止执行项目112个，实现项目绩效运行监控全覆盖。三是2021年度财政支出绩效自评保持预算单位、预算项目、财政资金绩效自评全覆盖。项目自评结果随部门决算向社会公开。四是组织开展重点绩效评价。选择1家单位、4个重点项目开展2021年度重点绩效评价，通过开展绩效评价，分析总结资金使用情况和绩效目标完成情况，就存在问题做好整改，并根据评价结果影响下一年度预算安排和政策调整。

　　八、转移支付执行情况说明

　　我区无对下级税收返还事项，无对外转移支付事项。

　　九、重大政策和重点项目绩效执行结果

　　2021年，我区抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大战略机遇，统筹疫情防控和经济社会发展，大力实施产业兴盐、创新驱动，继续加大重点民生领域投入力度，在以下方面取得良好成效：

　　1.高质量发展驶入快车道。坚持稳中求进工作总基调，深入实施产业兴盐、创新驱动，加快构建“5+3+1”现代产业体系，2021年投入人才发展专项资金1.7亿元、产业发展资金1亿元，合计增长18.8%。一是实体经济强劲发展。获批建设港口型国家物流枢纽，绿色航运基金正式落户，东莞-盐田组合港、盐田-江门海铁联运启动运营，盐田港集装箱吞吐量再创历史新高，达1416.1万标箱、增长6.1%。规上工业总产值增长70.1%、增速全市第一，盐田临港产业带纳入全市20大先进制造业园区。二是创新动能加速释放。华大智造高通量基因测序仪入选全国制造业单项冠军产品，雷铭科技、安科讯成为国家级“专精特新”企业，南开大学深圳研究院智能技术与机器人系统等项目成功落地，市级以上创新载体增至41个。三是营商环境不断优化。整体重构产业扶持、创新发展、人才促进等政策体系，全市率先推出经济稳增长和助企纾困一揽子举措，设立全省首个区级企业首贷服务中心，成功举办全球招商大会，签约项目38个、总产值1316亿元，规上企业突破600家、增长13.8%。

　　2.城区功能面貌加速蝶变。聚焦“六大引擎”建设，集中财力保障实施提升道路品质和改善市容环境，2021年城区和道路品质提升相关投入19亿元，较上年增长40.6%。加速推进盐梅路、中青路、明珠道等改造工程，精心打造深盐路景观提升、海景二路一横七纵慢行交通品质提升等精品工程，提前打通盐田一街断头路便民工程，盐田道路面貌焕然一新。加强古树名木等历史文化资源保护，大力实施梅沙湾公园、沙头角郊野公园等公园项目整体提升，完善中央公园、宪法公园、大梅沙内湖公园基础设施建设，精细培育半山防火巡逻道、三洲塘樱花林景观，打造云海驿站、梅沙尖等最美观景看台，让辖区更多景观成为热门打卡地，最美盐田处处风景处处怡人。

　　3.居民生活品质稳步提升。2021年全区一般公共预算支出67.8亿元，其中民生领域支出53.8亿元，增长14%，占比79.4%。一是高标准建设美丽校园，有效缓解学位供给压力，全年教育支出14.5亿元，推动全年新改扩建盐港小学综合楼等项目5个，开办公办幼儿园3所，新增公办学位1938个；二是医疗卫生事业综合实力进一步加强，全年卫生健康支出7.3亿元，增长34.8%，进一步提高辖区公共卫生服务水平，提升区属医院医疗服务能力，保障医疗质量和医疗安全；三是进一步加大住房保障力度，全年住房保障支出4.5亿元，推动建设筹集公共住房3100套、供应461套，首个安居型商品房正式配售；四是完善社会保障各项事业，经济增长成果更多更好惠及市民，全年社会保障和就业支出6.4亿元，较上年增长146.4%，多渠道加大对高校毕业生、退役军人等重点群体就业支持，加强各类养老服务供给，稳步提升困难群众救助保障水平。

　　十、2021年落实区人大决议和预算执行效果情况

　　2021年，我区认真落实区第五届人民代表大会第八次会议有关决议要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，进一步做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力服务和保障经济社会平稳健康发展。

　　（一）全力以赴组织收入，提高财政保障能力。

　　2021年，辖区全口径税收收入首次突破百亿大关，增长18.9%。实现一般公共预算收入36.44亿元，增长7.4%。其中，税收分成收入34.5亿元，增长9.7%；非税收入1.94亿元。一是挖掘存量税源，充分发挥财税协同作用，及时协调解决企业生产发展过程中的问题，持续做好重点税源企业纳税服务工作，稳住税收基本盘。二是拓展增量税源，做好新引进企业和招商大会签约企业在盐落地跟踪服务。三是加强非税收入管理，拓宽非税收入征缴渠道，完成盐田区智慧财政非税收入系统上线工作，将公共服务延伸至群众“指尖下”。规范非税收入收缴管理，组织各执收部门非税收入征收管理真实性情况进行全面自查，确保各项非税收入征收管理规范有序。四是加强专项债管理，用足用好债券政策，做好项目储备等债券发行基础性工作，提高申报专项债的积极性和债券项目的策划水平。发挥政府依法合规举债积极作用，2021年成功发行政府专项债券3.4亿元，重点保障教育、医疗卫生、文化旅游等领域项目，民生福祉持续改善。

　　（二）进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

　　一是加强财政资金统筹，提高财政保障能力。年初预算安排上，大力压减一般性支出3.61亿元，腾挪资金用于民生领域。年中执行时，统筹安排资金用于保障辖区疫情防控和重大项目建设支出。二是加强预算执行管理，强化预算执行约束。进一步增强预算执行的严肃性，加强执行通报督促，修订完善绩效考核指标评分标准，紧密跟进市对区评估指标进展情况，确保圆满完成全年预算执行目标。2021年，实现一般公共预算支出67.83亿元，同比增长13.5%，其中，民生支出53.8亿元，增长14%，占一般公共预算支出比重79.4%，占比高于全市9.4个百分点。加强政府投资项目评审，累计评审272个财政投资项目，节约财政资金约1.15亿元。三是加强预算绩效管理，推进花钱问效。通过优化预算绩效一体化、全链条管理，将绩效目标、绩效监控、绩效评价与预算安排深度融合，不断提高绩效管理工作实效。

　　（三）深化改革与强化管理并举，持续提升财政治理效能。

　　一是强化信息化建设，上线“智慧财政”系统，集成整合现有各类财政管理系统，从项目库管理、预算编制审核、预算执行、预算绩效等环节，全面规范财政全链条管理，提高财政业务信息化和规范化水平。二是强化国有资产管理，摸清国有资产家底，编细编实全区国有资产报告。开展盐田区政府物业市场化运作改革，探索提高国有资产收益的实践路径。修订《盐田区行政事业单位国有资产处置办法》，进一步完善政府资产管理制度。理清历史旧账，推动完成在建工程转固1257项，金额62.6亿元，实现应转尽转。三是强化财政监督，加大对关系民计民生的重点行业检查力度，将采购项目专项检查与会计信息质量检查等财政检查相结合，保障财政资金使用的安全高效，落实区级公共资源交易改革要求，制定政府采购项目合同履约抽检、评价工作规程，扩大政府采购项目合同履约抽检范围，做好履约抽检结果的运用和反馈，实现政府采购项目闭环管理。四是强化直达资金和债券资金管理，依托中央直达资金监控系统和政府债务监测平台建立资金管理台账，实行全程动态监测，紧盯资金流向和具体使用情况，对直达资金分配、拨付、使用等情况实行全链条监控、闭环式管理，实现对直达资金的精细化管理，确保直达资金直接惠企利民。

　　主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，进一步提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供有力保障。

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